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對話陸權:一旦基本面平衡被打破,重倉入??!

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-11-19 17:34:34 來源:七禾網 作者:七禾研究

体球网即时比分足球比分篮球比分竞彩比分手机比分 www.016515.live 七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



陸權

浙江杭州人,中長線手工交易,基本面為主,技術面為輔,有自己獨立的交易系統。在第十屆“藍海密?!敝泄猿寤鴯謝竦煤>櫚詼?。


精彩觀點:

長期在期貨市場上“活”下去的秘訣是熱愛交易,相信自己一定能在這個市場上賺到錢。

在強勢行情面前,千萬不可死扛。

蘋果今年5月份的上漲,是交易高“開稱價”邏輯(實際證偽)。6-9月的下跌,交易的是豐產價跌邏輯。而現在出現反彈,主要交易的是好果少,倉單成本高的邏輯。

(蘋果)如果反彈到9000以上,肯定可以做空。但往下空間也不是太大,估計也就是在8000-9000左右的一個震蕩。

基本面主要看供需的矛盾,包括庫存、利潤、基差。技術面主要看K線的形態。

當價格沒有動態反映基本面的時候,就是市場犯錯的時候。

我的系統解決的是交易的根本性問題。

我在市場中尋找的機會是基本面平衡被打破的拐點。所謂拐點,是指基本面發生了重大變化,這個變化必然會導致價格急劇變化,在那一刻介入,肯定會使倉位立刻產生盈利,可以重倉交易。

市場永遠有機會。


七禾網1、陸權先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網、東航金融進行深入對話。您接觸期貨交易已經有11年時間,請問您當時是在怎樣的機緣巧合下進入到期貨市場中的?


陸權:2009年的6月份,我接到一個中介的電話,說當時股票機會不大,但是期貨的機會很大,問我有沒有興趣參與期貨交易。我這個人耳根子比較軟,容易相信人,再加上之前對期貨也有所耳聞,覺得去了解一下也不錯,于是去現場看了一下,然后當場開了戶,并一直做到現在。



七禾網2、“活著就好”是很多交易者的心聲,您已經在期貨市場“活了”11年,就您看來,長期在期貨市場上“活”下去的秘訣是什么?


陸權:第一,熱愛交易;第二,相信自己一定能在這個市場上賺到錢。



七禾網3、近期,您的賬戶凈值又創了新高,主要是抓住了哪些行情?您是如何去判斷的?



陸權:主要是因為我最近做到了雞蛋這波行情,成功抓住了1912合約與2001合約的套利機會。在今年8月20日前后,這兩個合約的價差是十幾個點。我當時覺得市場沒有考慮到一個因素,那就是2001合約的最后交割日在節后,說明這個合約最后對應的是春節后的價格。我們都知道,與春節前相比,節后的蛋價會下跌1-1.5元,所以我覺得這個價差極其不合理,于是就大倉位做了進去,后來確實也取得了比較不錯的收益。


盈利以后,我平倉過一次。但是后來我仔細想了一下,覺得應該還會有大機會,就又把倉位做回去了。主要原因如下:第一,在豬肉史無前例的高價下,雞蛋肯定會有大機會,至于如何把握住這個機會,是我一直都在思考的問題。第二,從豬肉對淘汰雞價格的拉動作用來看,蛋價應該會走強。但是按照慣例來看,蛋價在中秋和國慶兩個節日后會下跌1元左右。所以雖然雞蛋有機會,但是對于單邊的行情還是看不準。于是,我還是考慮從價差套利入手,將倉位做了回去。這個倉位一直持有到10月21日。


10月21日的前兩天是雙休,在那個雙休之前,肉雞的價格接連上漲,我就預感接下來雞蛋要漲了。因為很多紅蛋都去做817種蛋了,雞蛋會缺。于是我就在10月18日把1月份的空單平了一點。到了雙休日,雞蛋的現貨價格連著大漲,直覺告訴我周一雞蛋期貨要大漲。于是周一早上8:55分,我就把5個賬戶(有3個是別人委托我交易的)的空單以漲停板的價格掛出平倉單,然后在自己的賬戶還加了多單。果然,當天1912合約高開170個點,2001合約高開100多個點。到那天開盤時,我的套利交易結束,1912合約的單邊交易開始,因為我看準雞蛋期貨要漲了。那天開盤,1912合約與2001合約的價差達到300個點,之后一路擴大,最高時達到700多個點,我后來400個點的價差沒有拿到,不過拿到了1912合約之后單邊的700個點。



七禾網4、在您交易的賬戶中,我們看到資金曲線也有幾次比較明顯的回撤,總結來看,是什么原因造成的?當時的心態怎么樣?


陸權:其實我的實際回撤并沒有像曲線表現的那樣明顯。2018年5月份,在蘋果交易大幅盈利之后,我就開始不斷出金。這樣一來,由于總資金減少,虧損就相對變大了,于是回撤就大了。


說來也巧,“成”也蘋果,“敗”也蘋果,我主要的那波虧損是在2019年5月份由于做空蘋果導致的。在那次交易中,我也比較偏執,單純地認為蘋果花量大,預期是豐產,就堅決做空。誰知道市場從5月初來時交易高“開秤價”邏輯,蘋果的價格一路上漲,于是我就死扛加空。但比較遺憾的是,我在5月下旬去做蘋果調研,走的第一個果園長勢很不好,就以為減產屬實,于是在蘋果樹下高位砍倉。結果后面走的幾個果園的果子卻長得很不錯,蘋果的價格也跌下來了。但是因為前面忍痛割肉,心態受到了一定的影響,就沒有追空。最終也就導致了看對方向卻虧錢的交易結果。那一次的交易也給了我一個深刻教訓,在強勢行情面前,千萬不可死扛。



七禾網5、我們注意到,您的倉位基本都在50%以上,有不少時間甚至達到90%以上,但大部分中長線交易者的倉位普遍會控制在40%以內。對此,您是如何考慮的?這是否也是造成您賬戶起伏較大的原因?


陸權:主要是因為我在不斷出金,所以看著倉位比較重,但實際上資金量并不大,相當于30%的倉位。


從凈值曲線來看,可能確實起伏較大,但如果去看盈利曲線的話,賬戶的最大回撤還是控制在30%以內的。



七禾網6、從您賬戶的品種盈虧及持倉偏好來看,蘋果應該是您比較得心應手的一個品種。今年蘋果相對豐收,很多交易者認為蘋果期貨應該會下跌,但近期蘋果卻出現了一波上漲,您認為其中的主要原因是什么?


陸權:蘋果今年5月份的上漲,是交易高“開稱價”邏輯(實際證偽)。6-9月的下跌,交易的是豐產價跌邏輯。而現在出現反彈,主要交易的是好果少,倉單成本高的邏輯。



七禾網7、面對蘋果期貨的這次上漲,從基本面的角度來看,您認為是否可以擇機做空?


陸權:如果反彈到9000以上,肯定可以做空。但往下空間也不是太大,估計也就是在8000-9000左右的一個震蕩。


責任編輯:李燁
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